项目背景

浙江五洲工程项目管理有限公司（以下简称“五洲管理”）是一家专业从事建筑服务的新型企业，总部位于浙江杭州。公司拥有20多项甲级资质，是国内为数不多的资质全、实力强、服务广、发展快、创新多的综合性工程项目管理品牌服务商，综合实力位居浙江领先、全国前列。

五洲管理全面实施“跨专业、跨区域”两跨发展战略，在台州、温州、舟山、安徽等地设有分公司，并在河南、山东、内蒙古、贵州等地设立了分支机构，在“高大难尖新”工程及医院、住宅、场馆、学校、金融工程的建设管理上确立了突出的品牌优势，是众多高端客户首选的建筑服务领军企业。

行业特点

在我国，工程项目管理主要有如下方式：

项目管理服务（PM）

项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。

项目管理承包（PMC）

项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式。

工程项目管理企业可以向建设单位提供如下管理服务：

在工程项目决策阶段，为建设单位进行项目策划和可行性分析，编制可行性研究报告；

完成工程初步设计工作；

协助建设单位与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受建设单位委托监督合同的履行；

在工程项目实施阶段，为建设单位提供工程造价咨询、招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和竣工验收等服务，代表建设单位对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制；

法律法规未禁止的其它管理服务。

解决方案

五洲管理涉及众多环节和部门、人员参与，如何进行系统组织，既保证突出各专业管理的灵活性又要实现数据的共享和分级授权管理，是这个系统建设的难点之一。总体来讲，项目管理无非就是“工程”和“人”，所以“工程”和“人”应该确定为系统建设的主线，并围绕这两个主线进行建设。

建文软件针对五洲管理的实际需求，涉及的管理环节有：综合能力、招投标管理、工程进度管理、成本管理、合同管理、物资管理、质量管理、安全管理、竣工管理、设备管理等。

成本管理总体应用流程

成本项目分解是制定目标成本（预算）的基础，在确定目标成本时，支持由估算到概算到预算和概算到预算以及单步预算三种模式；

根据预算制定招标计划；

招标完成后，会形成施工合同或材料合同；

合同执行时会形成合同付款及相应付款流程；

在进行现场管理时，现场签证或设计变更归集至合同成本；

招投标、合同评审、合同签订、合同请付款、现场签证、设计变更、非合同请付款均支持单步审核及流程审核。

工程进度管理

1)工程管理部根据年度项目计划，分解编制工程项目进度计划表，提交副总经理、总经理审核；

2)进度计划执行期间，工程管理部根据项目实际进展情况，定期编制项目进度报告，登记项目工程进度表。项目进度计划与实际工程进度出现较大误差时，需进行计划调整。

预算编制

1)成本管理部编制项目概算底稿，提交副总经理、总经理审批，审批通过后并提交公司董事会审批；

2)概算审核通过生效后，成本管理部在项目概算框架内，根据相关项目工程图纸等资料，编制或委托事务所编制项目预算，预算编制完成后提交副总经理审批；

预算审核生效后，即作为项目成本执行控制依据。

招标管理

1)业务部门提出招标申请（附相关技术资料及相关专业要求），并拟定备选单位，提交到招标办、副总经理及总经理审批，审核通过后提交到集团公司分管副总（议标）审批；

2)审核通过后，招标办拟定专家评委名单及编制招标文件上报分管副总经理审批，审批通过后招标办向投标单位发标；

相关部门答疑；

4)招标办回标、询标评标、通过定标后，通知中标单位签订合同。

合同审核流程

1)经办部门根据业务需要提交合同审查表，经过会办部门审核后分别报送法务办、副总经理及总经理审批；

2)合同审批通过后，正式签订业务合同；

合同变更审核流程参照合同签订流程。

工程材料采购

1)施工单位提出采购清单；

2)监理、跟踪审计人员审查后上报至项目部，项目部根据工程进度，参照材料总需求计划进行审核；

工程管理部参照材料分类总需求计划审核，规划发展部对清单技术参数审核，成本管理部对清单数量审核通过，并提交到项目部；

4)项目部把编制材料清单录入系统（并在系统中上传监理方、跟踪审计、项目部工程师审查签字单以及相关文件），提交副总经理审批；

5)审批通过后，工程管理部进行招标采购；按要求：采购到货后，工程管理部、监理、施工单位、供应商等各方责任人进行签字验收，工程管理部及项目部将材料清单登记系统入账。

材料出入库

1)供应商采购到货，工程管理部质检，材料合格签字入库，系统自动登记材料账，质检不合格退回供应商；

2)项目部领用材料时，提出领料申请，工程管理部对领料出库单签字出库，系统自动登记材料台账；

材料设备付款

1)供应商提出付款申请；

2)工程管理部物资采购管理员根据采购合同、入库单及供应商发票，对付款申请单进行审查，项目部对材料设备进行审查，通过后通知工程管理部在系统内录入付款申请单，并签字，提交副总经理审批签字；

如果款项大于20万元则需总经理审批，总会计师审付、财务进行支付。

周转物资管理

1)项目部根据需要提出领料申请；

2)工程管理部物资管理员审核并签字出库，同时登记台账，项目部签收领用；

项目结束后，项目部整理清点物资归还，工程部物资管理员审核签字入库，并登记台账；

4)工程管理部物资管理员定期盘点，登记盘盈盘亏情况，按规定处置；

资金支付计划

1)各用款部门预测下月用款情况编制次月用款计划报副总经理审批、财务部对各部门的月计划表进行审核、提交总会计师及总经理审批，生效后由财务部汇总计划表并录入系统；

2)用款部门根据实际用款情况登记月度资金计划表，月末编制资金计划执行情况一览表，报送领导以及相关部门人员审阅。

前期规费

1)前期部提出前期策划费用付款申请，并在系统内录入付款申请单；

2)提交副总经理审批，如果单笔费用超10万，需总经理审批，总会计师审付，财务部进行支付。

土地款/投资款付款

1)前期部提出土地费用付款申请，并在系统内录入付款申请单；

2)提交副总经理、总经理、董事长审批，总会计师审付，财务进行支付。

工程付款

1)施工单位根据施工进度向项目部提出付款申请；

2)监理、跟踪审计人员审查后上报至项目部，项目部依据合同及计划审查并签字确认，审查通过则在系统内录入付款申请单（并在系统中上传监理方、跟踪审计、项目部工程师审查签字单以及相关文件），提交工程管理部土建、安装工程师复核，成本管理部造价工程师审查签字后，提交副总经理审批；

如单笔付款金额大于20万时，则需总经理审批，总会计师审付，财务进行支付；

现场签证流程

1)施工单位提出签证申请；监理、跟踪审计人员审查后上报至项目部审查通过，项目部在系统中录入现场签证单（并在系统中上传监理方、跟踪审计、项目部工程师审查签字单以及相关文件），成本管理部造价预估通过；

2)造价预估<=1000元、由项目经理签字后直接生效，并作为有效签证单进入结算审计；

当工程签证费1000<=5000，须经工程管理部签字后生效，并作为有效签证单进入结算审计；

4)当工程签证费5000<=20000，须经副总经理签字后生效，并作为有效签证单进入结算审计；

5)当工程签证费>20000，须副总经理、总经理签字后才可作为有效签证单进入结算审计；

设计变更流程

1)由变更申请人提出设计变更申请；

2)变更单位需要提交变更单相关的资料，由规划发展部进行技术审查，成本控制部造价组进行造价审核，通过后提交到总工程师进行审批, 如果造价影响大于10万时，需公司总经理审批；

通过后发送到项目部，由项目部与施工单位协商同意后下发变更单由施工单位执行。

设计费用付款

1)规划发展部提出设计费用付款申请；

2)提交副总经理审批，如果单笔付款金额大于10万元，则需总经理审批，总会计师审付，财务进行支付。

信息化建设的成果

建文工程项目管理软件的引进将为五洲管理形成科学有效的管理理念起到不可忽视的规范作用，有利于提高工程项目质量，降低生产成本，实现管理目标，提高管理效率，主要效果体现在以下几个方面：

1．提高工程建设的综合管理水平

建文工程项目管理系统不仅能够克服工程建设中的可变因素多、难度大、文档复杂、不易管理等问题，而且可以对工程建设实施科学的信息化管理。通过信息的及时反馈，可对工程进行有效的监督、控制和调整，在计划定制期间求得工期、优化资源成本，在计划的执行过程中节约劳力，降低消耗，从而达到缩短项目建设工期，节省费用成本，提高效率的目的，为项目预定目标的实现打下坚实的基础。

同时，五洲管理工程管理层、总部高层领导可以实时获取远程项目施工过程的各种进度、投资、质量、安全信息，可同时管理多个不同性质的项目并在多项目之间进行资源协调；项目管理层可实时动态监控项目施工过程中的进度和盈亏状况，对施工全周期的各个环节进行综合管理。

2．实现对项目的多角度、多要素管理

项目管理涉及的要素众多，既包括人、财、物的管理，也包括资金、时间、合同、设备、质量的管理，对这些要素全面关注，以科学的项目管理模式实现对这些要素的集成管理。 有效实现了项目各方的沟通与协调；对项目资金管理予以了特别关注，能够实现与集团财务的完美对接。

实现项目全过程的成本控制

能够随时反映项目任意时刻的动态成本与工程进度，从而全面实现对开发项目各个阶段的成本控制与工程进度的掌控。

工程质量安全控制：利用先进的信息化技术，全面的掌握具体施工情况，检测各项指标完成情况，进行及时的更正，可以很大程度的提高工程质量安全。

工程进度控制：利用网络的方便快捷，进行相应的沟通与分析工作，计算机具有更加科学的处理系统，能够准确的进行信息传递与处理，加快工作效率的同时也降低了人工操作失误的风险，同时对现场出现的各种情况都能做出及时的反应，并采取最佳的解决方法。

工程造价控制：凭借拍照监控、现场视频和现场可视系统等技术，作为工程项目投资决策者的总部管理人员，无需亲自到项目现场验证，即可及时组织相关各方和专家会审，设计变更和现场签证的必要性和真实性，减少不必要的投资，把工程造价控制在计划范围内。

4．分析数据简单、直观，尤其适合决策者使用

在工程项目的全生命周期以内，可以将工程的各项数据与相关资料储存于五洲管理内部的数据库中，这样本次项目相关的负责人与各部门主管都能及时、准确的得到施工信息，有利于他们根据实际情况以及面临的问题做出分析决策。信息系统还可以根据不同人员的职能与级别将信息进行分类处理，减少了各部门人员在众多数据中进行查找的时间，各类信息与报表清晰明确。这样企业管理人员就可以根据系统提供的不同分析视角所得到多角度信息进行分析、对比，找到最佳的解决方法。

5．最终达到科学决策的目的

积极推进信息技术的发展和信息化的进程，应用科学的管理方法与管理工具，对项目整体能够进行宏观把握和风险防范。同时，建设一条信息化程度高、预算控制好、资源消耗低、确保工期和进度建设管理道路，提高各大区的管理水平、管理效率，让信息技术真正的为建设工程项目管理发挥积极作用。

五洲管理在综合项目管理系统的建设过程中，领导高度重视，成立了专门的统筹协调的组织，修订了信息化管理制度，制定了严格的奖罚规定，将系统应用考核列入信息化考核的重要内容。

培训复合型人才是五洲管理实现管理信息化的必要手段。工程施工、管理型人才济济一堂，但同时熟练掌握计算机软件技术的人才凤毛麟角。因此五洲管理在进行综合项目管理系统试点时，一边组织各相关业务部门、工程公司、项目人员集中办公，方便统一指导，一边加强对各项专业人才进行计算机软件系统的培训，并将综合项目管理系统分解成各个模块，穿插到培训中去，培养了一批既懂工程业务也懂系统操作的复合型人才。

1、工程造价综述

工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。

工程造价咨询业发展较晚，在我国还属于新兴行业，近几年通过国家对行业的清理整顿和脱钩改制已经成为了一个独立行业，并且呈现迅猛的发展态势。整体来说，我国工程造价咨询行业处于一个快速上升的阶段。

1、工程造价咨询特征

工程造价咨询业是经济签证类行业与工程咨询业的交叉，也属于知识密集的智力服务业范畴，它具有以下显著特征：

（1）独立性；

（2）科学性（客观性）；

（）公正性；

（4）以知识和经验为基础；

（5）综合性和系统性（跨学科、跨行业）。

2、工程造价咨询分类

（1）按所涉及专业划分

工程造价咨询行业按照所涉专业不同可分为：房屋建筑工程造价咨询、市政建设工程造价咨询、公路建设工程造价咨询、铁路建设工程造价咨询、城市交通建设工程造价咨询等。

（2）按工程建设的阶段划分

工程造价咨询行业按工程建设的不同阶段可分为：前期决策阶段咨询、实施阶段咨询、结算审核阶段咨询、全过程工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询等。

工程造价咨询机构类型

我国工程造价咨询机构经脱钩改制后，绝大多数已为自主经营、自担风险、自我约束、自我发展和独立承担经济、法律责任的社会中介机构。工程造价咨询行业的主要有四种形式：专营工程造价咨询机构，为合伙制和有限责任制；二是具有工程造价咨询资质的工程造价咨询类机构（勘查设计、工程监理、招标代理、工程造价咨询公司等）；三是具有工程造价咨询资质的建设银行；四是具有工程造价咨询资质的会计师事务所，这些事务所按照国务院清整办和建设部的要求，与原挂靠单位从人员、财务、业务、名称等方面彻底脱钩。

4、工程造价咨询业务类型

工程造价咨询行业的经营范围包括：规划咨询，编制项目建议书（含项目投资机会研究、预可行性研究），编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告，评估咨询（含项目建议书、可研报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等）。

2、工程造价信息化框架

在造价咨询行业使用工具从比例尺加计算器、表格辅助、二维图元算量软件、三维图形算量软件到正在兴起的BIM技术发展的同时，造价咨询行业的管理方式也在不断的改进，从早期的人工粗放管理，到信息化辅助管理，再到信息化智能管理，管理方式已经达到智能化水平。

建文软件一直致力于打破工程造价咨询企业信息孤岛，促进造价咨询行业规范化管理，助力信息化建设，为造价咨询公司量身定制的建文工程项目管理软件（造价咨询版），从投标、立项、合同、进度、项目、财务、绩效、办公、客户资源、查询统计、基础资料等方面全方位深层次的帮助造价咨询企业进行规范化管理，不仅满足造价核心业务专业化的管理应用需求，还涵盖BI、OA、HR、CRM等应用，同时提供一个统一的造价应用平台，然后基于这个平台给配置个性化的服务，将先进的管理思想与现代信息技术相结合，用信息化手段促进造价咨询企业管理提升，进而提高造价咨询企业经济效益和市场竞争力。

4、造价协同办公

在系统首页设置个人工作台，在这里可浏览和查询个人工作状况和当前待处理任务等，操作人员可以直接点击工作来处理各种提醒的任务和在流程中的任务。在系统中设置个人办公室模块，主要内容包括日程安排、工作计划、工作日志、通讯录、任务管理等项目。

工作日志;日程安排;通讯录;待办事宜;外部邮件;内部邮件;电子公告;收文发文;公用信息;办公资源管理